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正圆投资4只基金今年跌50% 基金经理致歉暂停发新品

2022-08-23 17:16:56 8097

摘要:来源:中国经济网中国经济网北京8月19日讯 (记者 李荣 康博) 近日,百亿私募广东正圆私募基金管理有限公司(以下简称:正圆投资)基金经理戴旅京在《致投资人的一封信》中向投资者致歉。正圆投资《致投资人的一封信》节选 戴旅京之所以致歉,与其。...

来源:中国经济网

中国经济网北京8月19日讯 (记者 李荣 康博) 近日,百亿私募广东正圆私募基金管理有限公司(以下简称:正圆投资)基金经理戴旅京在《致投资人的一封信》中向投资者致歉。

正圆投资《致投资人的一封信》节选

戴旅京之所以致歉,与其掌舵基金年内净值大幅回撤有关。根据中国经济网记者统计,正圆投资旗下有4只基金今年来跌幅在50%以上,均为戴旅京掌舵基金。截至8月12日,正圆日月当空、正圆卧虎藏龙年内跌幅54.73%、53.04%;截至8月16日,正圆锦衣夜行、正圆小伙伴年内跌幅53.81%、52.16%。

记者注意到,上述4只基金成立时间跨度较大,累计收益率也有较大差距。2019年10月成立的正圆小伙伴,在2020年和2021年分别实现了243.22%、135.71%的高收益率,因此,虽然今年遭遇了较大幅度回撤,但累计收益率仍维持在较高水平,截至2022年8月16日,该基金累计净值为4.2348元。2020年4月成立的正圆锦衣夜行,截至2022年8月16日,累计净值为1.8890元。

相比之下,去年一季度成立的正圆日月当空、正圆卧虎藏龙累计收益率欠佳,截至2022年8月12日,这2只基金成立以来分别下跌23.00%、27.30%,累计净值为0.7700元、0.7270元。

综合私募排排网和同花顺数据,正圆投资旗下在今年8月份有过净值更新的共有61只基金,其中,有20只基金今年实现正收益,除了1只基金没有对外披露基金经理以外,其余19只正收益基金均由廖茂林管理。正圆长兴二十一号、正圆金牛一号、正圆壹号这3只基金涨幅超过10%,正圆壹号业绩表现最好,截至2022年8月16日,该基金今年来涨幅17.17%。

反观跌幅榜,正圆投资旗下有41只基金今年来净值下跌,除去上述4只年内跌幅超过50%的基金外,其余37只基金中,5只基金跌幅在10%以内,15只基金跌幅在10%至20%之间,15只基金跌幅在20%至30%之间,另外2只基金跌幅在30%至32%之间。这2只跌幅超过30%的基金也由戴旅京掌舵。

从累计收益率来看,正圆投资旗下早期成立的基金表现普遍较好,其中有21只基金累计净值超过2元。而累计净值跌破1元的18只基金则都在2021年成立。3只累计跌幅超过30%(含30%)的基金分别是戴旅京管理的正圆日月当空五号、正圆进取三号、正圆晋亨3号,截至2022年8月12日,其累计净值分别为0.684元、0.686元、0.700元。

据财联社消息,戴旅京在《致投资人的一封信》中表示,在2021年之后,他管理的产品规模快速扩张,这与其过往集中持股、灵活交易的风格暂不适应。在此过程中,他管理不够灵活圆融,没有充分考虑到短期价格与长期价值的偏离度,未对投资组合采取快速保护措施,调整也不及时。戴旅京在信中承诺,自己跟投的资金未来一年内将不做赎回,同时会暂停新产品发行和新投资者申购,全力做好现有产品管理。

此外,正圆投资实控人廖茂林也在信中二次致歉,称公司忽略了规模快速增长背后的风险,以及在投后服务方面存在的缺位等问题。他承诺,正圆投资今年以来跟投戴旅京产品的2050万元,在其所管产品净值创新高之前不赎回。同时,正圆投资以后将合理评估策略容量,理性控制基金经理规模扩张节奏,同时会增强客户服务意识。

资料显示,正圆投资于2015年10月成立于深圳前海自贸区,并于当年获得私募证券投资基金牌照。公司注册资本1000万元,管理规模超过100亿元。

正圆投资的核心人物有黄志豪、廖茂林、华通、戴旅京、黄瑞赟、刘佳南等。其中,黄志豪为公司法人代表、总经理、信息填报负责人。黄瑞赟、刘佳为公司风控总监。廖茂林、华通、戴旅京则是正圆投资的基金经理。

廖茂林任正圆投资总经理、投资总监。其为西南大学计算机、金融双学士。具有十年以上证券分析、投资经验,善于发掘公司基本面拐点。得益于具备完整的计算机与金融双学科知识体系,对TMT行业形成了独特完整分析框架。坚持价值与成长并重,对于上市公司财务数据具有敏锐的洞察能力。

华通任正圆投资研究总监,北京邮电大学硕士。11年投研经历,具有丰富的公募从业经验。深谙公募基金投研思维,充分适应当下和未来机构为主流的"主战场"。擅于在大赛道出现早期嗅探布局,擅于深挖具备独特竞争力和高壁垒的公司,并能充分把握产业和公司不同生命周期的投资机会。

戴旅京为上海大学硕士,具有丰富的私募研究行业经验,专注于国内优秀上市公司长期投资,追求基金资产的稳定增值,擅长挖掘具备稳定成长机会的行业个股。

正圆投资旗下基金业绩一览

数据来源:私募排排网、同花顺

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