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热点天天变,基金怎么选?

2022-09-04 12:27:06 11355

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周末市场传来利好消息,银保监会将保险公司投资股票的上限从30%提升至45%,向市场传递了引导长期资金入市的信号,另外证监会也发文鼓励证券基金机构市场化并购,在这2个核心利好因素的鼓舞下,今天两市大涨,上证指数大涨3.11%,两市成交额1.19万亿,交易较周五有所活跃。

行业表现上,军工、建材、非银、有色领涨,食品饮料、医药板块涨幅落后。除了周末利好消息直接受益的券商保险等板块上涨外,资金重新恢复了对周期板块的关注。

短期来看,周末利好消息说明,前期担心监管对涨幅过快的股票市场进行降温的顾虑有所缓和,支持资本市场发展的红利仍未改变,但经历了上周的调整,市场资金重回理性,有可能延续结构化行情,板块间轮动效应明显,捕捉单一行业机会的难度加大。

从中长期来看,在房地产市场坚持房住不炒,债券资产收益率下行,银行理财净值化趋势下,股票资产仍然是当前性价比相对较好的资产,建议大家根据自身资金情况,重点关注权益类基金资产。但也要提醒大家的是,股票基金上涨下跌幅度比较大,短期存在亏损的风险,不建议短期使用的资金参与基金投资,基金投资更适合中长期持有。

1、为什么周期中如建材、有色、钢铁、化工领涨,近期看好的逻辑是什么?

今日建材板块大幅上涨,主要逻辑如下:

1)基建投资降幅收窄,房地产投资增速转正。

根据国家统计局数据,1-6 月份基础设施投资同比下降 2.7%,降幅较 1-5 月份收窄 3.6pct;6月地产投资同比上升至8.54%,拉动地产投资累计同比转正。

2)PPI 触底企稳或回升期间,基于产品价格上涨(基本面好转)和资本市场对经济复苏的预期(估值好转),建材板块绝对收益和相对大盘超额收益均很明显。

3)基建政策加速,国常会推动万亿水利工程建设及城镇老旧小区改造,有望提升建材、有色、钢铁等周期公司业绩;

4)周期板块估值普遍比较便宜。以建材板块为例,估值处于历史37%分位数。

5)资金追逐短期业绩确定好估值便宜的板块,而周期在当前市场情况下,更容易受到资金追逐。

2、热点天天变,我该怎么办?

1、轮动快,追逐热点的难度大,而且追进去的时候可能已经涨过了;

2、好的赛道从最终来看总收益不会差,短期的落后不改变最终的收益;

3、建议大家选择投资好赛道的基金,坚持持有。

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