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布油单日暴涨18%,冲击140美元!原油类基金年初至今最高涨近40%,基金公司紧急提示风险

2022-12-09 01:59:03 1719

摘要:北京时间3月7日,国际油价继续冲高,布伦特原油价格一度上涨18%至139.13美元。截至发稿,布伦特原油涨8.44%,每桶报128美元;WTI原油涨7.31%,每桶报124美元。在油价不断冲高的同时,巴菲特斥巨资又重新买入了两年前清仓的石油...

北京时间3月7日,国际油价继续冲高,布伦特原油价格一度上涨18%至139.13美元。截至发稿,布伦特原油涨8.44%,每桶报128美元;WTI原油涨7.31%,每桶报124美元。

在油价不断冲高的同时,巴菲特斥巨资又重新买入了两年前清仓的石油股。美国证券交易委员会(SEC)于近日披露的一份新文件显示,截至3月4日,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦持有西方石油9120万股普通股。以西方石油上周五56.15美元的收盘价计算,价值51亿美元。不过,值得注意的是,该公司还持有西方石油公司的认股权证,可以以59.62美元的价格再买入8390万股。

SEC文件显示,伯克希尔哈撒韦所持有西方石油公司股份全部为今年增持。截至2021年12月31日,前者尚未持有后者的股票

此外,原油类股票今年以来涨幅也颇大。广汇能源、潜能恒信、中国石油、杰瑞股份等今年来涨幅均超过20%。万亿市值的中国石油最近走势强劲,已经成为股吧的热门话题之一。

数据来源:choice数据

原油类基金收益率超30%,基金公司紧急提示风险

一边是原油价格暴涨,一边是知名投资人大举押注石油公司,这对于买入原油类基金的投资者来说,自然是值得高兴的事情。

3月3日,原油LOF易方达涨停,报收1.279元,创下近年新高,嘉实原油LOF和南方原油LOF涨幅也均超7%。 据Wind数据显示,截至3月4日,嘉实原油、易方达原油美元现汇、南方原油、易方达原油人民币以及国泰大宗商品等五只基金,年初至今收益已超30%。

今年以来收益排名前二十基金名单 数据来源:Wind

国泰大宗商品基金年初至今涨幅近30%。国泰基金相关人士对21世纪经济报道记者表示,“国泰大宗商品主要投向原油。若地缘事件影响供应,会使得本就供需偏紧的格局继续恶化,从而导致油价供应溢价继续抬升,故短期油价或维持高企。 此外,华夏饲料豆粕期货ETF、建信易盛郑商所能源化工期货ETF等商品类基金今年以来也业绩不俗,涨幅达到30%。”

但值得注意的是,原油类基金暴涨的背后,部分产品的场内交易价格在资金涌入下已逐渐偏离基金净值,导致出现大幅溢价。

为此,多家基金公司紧急发通知提示溢价风险。

3月1日,广发基金发布《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告》。

数据显示,2022年2月24日,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)在二级市场的收盘价为1.795元,相对于当日1.5018元的基金份额净值,溢价幅度达到19.5%。截至2022年2月28日,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)在二级市场收盘价为1.691元,明显高于基金份额净值。

广发基金提醒,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。

实际上,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)曾经在2月28日、2月25日也发布过溢价风险提示公告。

同一时期,诺安基金也公告称:“2022年2月25日,全球油气能源LOF在二级市场的收盘价为0.934元,当日基金份额净值为0.816元,溢价幅度14.46%。截至2022年2月28日,该基金在二级市场的收盘价为1.025元,基金份额净值将于2022年3月2日披露,可能出现溢价风险,请投资者注意可能出现的溢价风险,避免盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受损失。”

原油价格维系高位,多只原油类基金又频发公告提示溢价风险。投资者们正面临着难题:原油类基金是否还有配置价值?投资原油黄金类基金需要注意什么?

投资原油类基金需要注意什么?

在错综复杂的供应关系下,华安基金认为原油存在较大的配置价值。首先是俄原油供应量巨大,供应缺口难填补。目前全球原油市场呈现脆弱的供需紧平衡,天然气、原油、煤炭等各类能源价格居高不下,能源强替代效应下,供给端的下降可能导致原有维持的紧平衡被打破。

不过,投资原油类基金也有需要注意的地方。

l 原油类基金有哪些?

普通投资者对原油相关主题基金一般不大熟悉,原油基金属于商品类基金,此类基金主要包括商品LOF基金和商品ETF以及联结基金,以及一些QDII基金。

目前市场上原油相关基金,主要是QDII基金(简单来说就是投资海外资产的基金),根据基金类型来看,可以分为两大类:

1、原油商品基金:主要持有原油ETF,与原油价格相关性高。

2、原油行业股票基金:投资原油公司股票,另外也包括跟踪相关原油产业链指数的指数型基金,以及投资原油行业类基金的FOF,与股票市场走势相关,与原油价格相关性不高。

l 投资原油类基金需要注意什么?

1、原油基金T+2日才公布净值:因为原油基金基本是QDII基金,所以在净值公布上会和普通基金有所不同。 也就是说投资者白天申购时完全无法判断当天晚上走势是涨是跌,而不像买国内普通基金,通常在申购时能预估出走势,因此不确定性相当高。

2、注意场内溢价严重:从市场产品来看,如果是LOF基金,场内场外均可交易,要注意场内溢价严重。

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