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基金的基础知识

2022-08-18 20:07:20 2645

摘要:按相关法规和开放式基金合同的规定,开放式基金的申购、赎回价格要以基金份额净值作为计算依据,但基金份额净值需要到每日交易终了才能计算出来,经基金托管人审核后,次日在指定信息披露媒体、基金管理人网站和基金代销网点公布,而不是像股票和封闭式基金那样通过证券交易所发布即时行情。...

什么是基金的开放日和定期开放日?

开放日是指根据基金合同约定,并在招募说明书中载明的办理基金的开户、申购、赎回、销户、挂失、过户等一系列业务的日期。基金的开放日通常为证券交易所的开市日,不包含法定节假日与周末。境内投资的基金的开放日一般为沪、深两市交易所的开市日,QDII基金的开放日一般为所投资国家的证券交易所与沪、深两市交易所的共同开市日。定期开放是目前基金的一种运作模式,在该运作模式下,基金开放期可以办理申购和赎回等业务。

定期开放日是指自每个封闭期或运作周期结束之后第一个工作日起(含该日)至该开放期结束的日期。

基金认购和基金申购的区别?

基金首次募集期购买基金的行为称为认购;在基金成立后购买基金的行为称为申购。

开放式基金的申购和赎回为什么要采用未知价法(特殊基金品种除外)?

由于开放式基金本身的特性,国内外的开放式基金都普遍采用未知价法作为交易计价的主要方法。按相关法规和开放式基金合同的规定,开放式基金的申购、赎回价格要以基金份额净值作为计算依据,但基金份额净值需要到每日交易终了才能计算出来,经基金托管人审核后,次日在指定信息披露媒体、基金管理人网站和基金代销网点公布,而不是像股票和封闭式基金那样通过证券交易所发布即时行情。因此,投资者在提交申购、赎回申请当天(T日)的交易时间内,并不知道当天的基金份额净值,基金管理公司在T+1日处理客户的交易申请时,也必须按照T日的净值进行计算。 我们把这种交易的计价方法形象的称为"未知价法"。

申购基金是按当天的净值还是前一天的?

开放式基金买卖的价格是按照投资者在T日(15:00前)提出申购或赎回(即买卖),用来计算价格的依据是当天证券交易所收市后计算出来的基金份额净值。该净值于T日晚或第二天(T+1日)公布,因此,投资者在买卖的时候并不能确切地知道自己能够买到多少基金份额或卖出后能得到多少现金。这种计算方法被称为“未知价法”。

本文源自东方红资管

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