时间：2022-10-25 23:39:07 | 浏览：1348
澎湃新闻记者 葛佳
3月29日，“基金大佬”陈光明旗下睿远基金公布2021年年报，明星基金经理傅鹏博和赵枫的隐形重仓股及当前的策略也揭开神秘面纱。
聚焦TMT、化工、建材、光伏、新能源
2021年年报显示，傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合基金报告期内，继续保持较高的股票仓位，配置重点聚焦于TMT、化工、建材、光伏、新能源等景气度较高的板块。
基金重仓股历来是投资者最为关注的。该基金截至2021年末股票仓位为93.51%，共持有股票137只。第1到10位个股持仓，占基金净值的比例为50.32%。
具体到个股，组合中前十大个股变化不大，三安光电（600703.SH）、万华化学（600309.SH）、吉利汽车（00175.HK）在2021年四季度获得基金经理增持，国瓷材料（300285.SZ）取代新宙邦（300037.SZ），新入十大重仓股。
立讯精密（002475.SZ）、东方雨虹（002271.SZ）、卫宁健康（300253.SZ）、大族激光（002008.SZ）、先导智能（300450.SZ）则遭到基金经理减持。
不过，由于基金的前十大重仓股股票此前已在2020年四季报中披露，因此在基金年报中，更值得关注的是基金经理的隐形重仓股。
2021年年报显示，排名第11至第20名的隐形重仓股包括：新宙邦（300037.SZ）、思摩尔国际（06969.HK）、天融信（002212.SZ）、广和通（300638.SZ）、巨星科技（002444.SZ）、三诺生物（300298.SZ）、迈为股份（300751.SZ）、梦网科技（002123.SZ）、海吉亚医疗（06078.HK）、高能环境（603588.SH）。
上述11至20位个股的合计持仓占基金净值比达23.7%。
值得注意的是，在这11-20位的隐形重仓股，持有1个“新面孔”——迈为股份。该公司是一家集机械设计、电气研制、软件算法开发、精密制造装备于一体的高端智能装备制造商，涉足太阳能电池生产设备，是光伏行业全球领先的设备供应商及服务提供商。公司主营生产太阳能电池丝网印刷生产线成套设备。
Wind数据显示，迈为股份2021年全年收涨41.26%，是睿远成长价值混合基金前20大重仓股中，年涨幅最高的个股。截至2021年12月31日收盘，该股股价报642.3元。不过年初至今，该股随大势出现较大调整，截至3月29日午间收盘，该股股价最新报492元。
制造业的持仓占组合的50%以上
回顾过往，傅鹏博和朱璘在年报中提到，组合重点投资于制造业，制造业的持仓占组合的50%以上。“中国正从一个制造业大国向制造业强国转型，我们有幸见证了许多优秀企业成为各自细分领域不可或缺的参与者，也是我们投资中的不二选择。通常，我们从制造业产业链的景气度出发，深度挖掘各个细分领域领军公司的投资机会，考察各公司的发展空间，以及成长的确定性，结合估值方法，以此筛选个股。”
总结精选个股的经验，两位基金经理透露，考察组织架构和内部制度流程是他们投研的重要出发点，企业是由不同的鲜活个体组成，在相近的竞争环境中，经营效果通常取决于重大投资决策的形成、内部讨论中民主集中的互动、业务流程的精益化管理，以及在有限资源下如何将资源分配到重要项目建设中，如何创造条件谋求持续发展，虽然这些都是定性变量，但其对公司发展的重要性不言而喻。
国内宏观经济方面，傅鹏博和朱璘表示，中央经济工作会议提出2022年经济工作要“稳字当头、稳中求进”，稳增长成为今年经济工作的主要方向。政策落实年，货币政策、财政预算、新一轮减税降费是关注焦点。政府多次强调高质量发展，关键技术领域的突破，制造业核心竞争力的提升，“专精特新”企业的发展，数字经济的推广都是重点方向。海外方面，美联储年内加息已无悬念，市场关注点是加息时间表和幅度。二月底以来，俄乌冲突的升级，地缘政治的恶化，成为2022年新的“黑天鹅”，而由此引发的资源品供应紧张，更为疫情后全球经济复苏增添了未知数。
关于未来，两位基金经理在年报中提到，全面推行股票发行注册制，发挥资本作为生产要素的积极作用，且在“房住不炒”的背景下，居民资产配置或向证券类倾斜。
“近年来，证券市场表现多为结构性行情，如2019年，‘核心资产’估值修复和拔高；2020年，医药和消费个股的极致行情；2021年，新能源和受益于新能源产业高速发展的原材料板块受到青睐。2022年，年初以来在基建、地产复苏的预期下，金融和资源品板块涨幅居前，或预示着结构性行情仍将延续。”两位基金经理称。
此外，傅鹏博和朱璘还提到，上市公司定期财务报告已进入披露期，他们将结合个股的财务和经营数据，动态优化和调整组合，兼顾集中度和灵活度。“本基金仍将以行业景气度和公司核心竞争力为筛选准绳，结合估值工具，自下而上精选个股，同时，我们也将努力控制组合回撤，力争为基金持有人带来合理的投资回报。”
责任编辑：是冬冬 图片编辑：沈轲
校对：刘威
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