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4连跌,茅台5个月没了8000亿,招商基金侯昊看多白酒

2022-10-12 21:06:14 424

摘要:文/刘振涛A股一哥,市场总龙头贵州茅台又跌了!7月12日,贵州茅台冲高回落,最高上涨1.31%,截至收盘,贵州茅台股价跌0.56%,报1961元/股,最新总市值为24634亿元。K线图数据显示,7月7日-7月12日,贵州茅台已经连续4个交易...

文/刘振涛

A股一哥,市场总龙头贵州茅台又跌了!

7月12日,贵州茅台冲高回落,最高上涨1.31%,截至收盘,贵州茅台股价跌0.56%,报1961元/股,最新总市值为24634亿元。

K线图数据显示,7月7日-7月12日,贵州茅台已经连续4个交易日下跌。若拉长时间维度,今年2月18日,贵州茅台创历史最高价2608.59元/股,总市值最高达32768亿元。此后,股价便开启下跌。2月18日-7月12日,近5个月时间,贵州茅台股价累计跌幅达24%,总市值缩水约8000亿元。

贵州茅台近期大跌的原因可能有两方面:

一方面是,近期以来,白酒板块整体表现不佳,包括山西汾酒、泸州老窖、五粮液等在内,白酒个股都出现较大幅度回调。相关数据显示, 6月7日-7月12日,1个月左右时间,中证白酒指数从最高21438.35点回调至18067.66点,累计跌幅已达14%。

国海证券的研报也表示,板块出现调整,重视高端酒投资机会。随着水井坊、舍得酒业、酒鬼酒和山西汾酒半年报的公布,8月前后整体白酒板块或进入调整期。

贵州茅台作为白酒板块一哥,自然股价也会受到整体白酒行业回调的影响。

另一方面,白酒板块的估值太高了,前期涨幅较大。就贵州茅台而言,股价在2月18日,曾创历史新高达2608.59元,当时茅台的静态市盈率为80倍,动态市盈率超过70倍。

2020年年报显示,贵州茅台净利润增速13.33%,而2021年一季度报显示,净利润增速仅为6.57%。截至目前,贵州茅台的静态市盈率为52.75倍,动态市盈率为44.13倍。种种因素的影响下,贵州茅台以及白酒个股震荡回调。

对于贵州茅台的回调下跌,股民们也是议论纷纷。在尺度贵州茅台股东群里,有投资者表示,“茅台调回到1408元,才算消除茅台的泡沫”,还有投资者表示,“茅台回调好,赶紧买了,底部了。”

值得注意的是,我们发现,对于以贵州茅台为首的白酒板块回调,机构投资者也发表了相关看法。

7月12日,招商基金全球量化投资部副总监侯昊发布文章表示,白酒板块前期涨幅较大,资金兑现收益及分流至其他确定性较好的成长板块,导致白酒近期走势较弱。时间拉长看消费升级及集中度提升趋势下,白酒板块仍具备较好的配置价值。

对于明星基金经理侯昊的观点,基民们却纷纷吐槽,有基民表示,“侯总,有闲空把基金养肥一点,你一出来发文,我觉得就要吃面了,”还有投资者表示,“啥时候会涨啊,我看看我还能不能撑到那时候”。

据了解,侯昊目前管理着一只白酒基金,招商中证白酒指数(LOF)A,该基金成立于2015年5月27日,主要跟踪的是中证白酒指数。截至2021年一季度末,贵州茅台是其第二大重仓股,持股373.18万股,持仓市值达74.97亿元。

2017年9月5日,侯昊接管该基金,其任职期间赶上白酒大涨时期,任职回报率达265%。然而, 2021年以来,白酒板块大幅回调,该基金表现较差。上半年跌幅8.33%,近1个月跌幅达9.08%,今年以来跌幅达1.77%。

那么,对于贵州茅台的下跌回调,侯昊经理的观点,你怎么看呢?欢迎下方留言评论!

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