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年内表现最好的基金大盘点:万家4只产品继续“组团”表现,还有哪些露“星相”?

2022-08-27 20:28:51 3456

摘要:财联社8月3日讯(记者 黎旅嘉)历经此前两个月的反弹后,7月份A股三大指数冲高回落,上证指数、深证成指、创业板指数单月分别下跌4.28%、4.88%、4.99%,沪深300指数单月跌幅达7.02%。截至7月底,年内表现最好的股票型基金、混合...

财联社8月3日讯(记者 黎旅嘉)历经此前两个月的反弹后,7月份A股三大指数冲高回落,上证指数、深证成指、创业板指数单月分别下跌4.28%、4.88%、4.99%,沪深300指数单月跌幅达7.02%。

截至7月底,年内表现最好的股票型基金、混合型基金和QDII是哪些?收益又是如何?

据济安金信基金评价中心最新统计数据,截至7月底,股票型基金TOP20均取得正收益;混合型基金TOP20均取得超过10%的收益率;QDII中,业绩TOP10里有9只是原油类QDII,业绩最好基金今年以来回报率高达48.06%。

哪些主动权益型基金“脱颖而出”?

数据显示,截至7月31日,7月份共有4460只基金净值上涨,占全部基金的44%,其中净值上涨的主动权益类基金有978只。剔除今年以来成立的次新基金,截至7月31日,股票型基金、混合型基金、QDII的年内平均业绩分别为-13.35%、-8.99%和-10.20%。

不过,在年初以来市场逆势之下,却依然有不少基金脱颖而出,其中,表现最好的股票型基金、混合型基金收益如何?

据济安金信基金评价中心最新统计数据:截至7月底,股票型基金TOP20均取得正收益,收益最高的是泰达宏利新能源股票A,录得13.05%收益率。建信基金成为股票型基金大赢家,旗下有3只产品进入TOP20,是进入股票基金TOP20产品最多的基金公司。

数据来源:济安金信基金评级中心

以收益最高的泰达宏利新能源股票A为例,其前十大重仓股分别是华友钴业、隆基绿能、中天科技、石英股份、星源材质、德业股份、融捷股份、比亚迪、蔚蓝锂芯、天合光能,主要集中于新能源产业链。

该基金的二季报也称,操作层面,二季度仓位基本都配置在新能源及其产业链,分别布局在新能源汽车、光伏、风电、储能等多个环节及其上中下游。方向上优选:1)瓶颈环节;2)技术进步环节;3)边际变化环节;标的上关注核心竞争力、成长性、公司治理、潜在空间和性价比。

值得注意到,截至7月底,年内涨幅超过10%的股票型基金仅有3只包括泰达宏利新能源股票A、国金量化多因子股票、英达国企改革主题股票。不过上述3只基金规模大都偏小,例如,截至二季度末,泰达宏利新能源股票A的规模仅略超5亿元,同期,国金量化多因子股票的规模更是不足5000万元。

相较之下,据济安金信基金评价中心最新数据,截至7月底,混合型基金TOP20均取得超过10%的收益率,其中万家宏观择时多策略灵活配置取得前7月业绩冠军,取得了42.63%的收益率。TOP20中万家基金有4只产品,是前7月混合型基金的大赢家。

数据来源:济安金信基金评级中心

数据显示,截至2021年末,万家基金旗下管理公募基金100只,管理规模2652.67亿元,较上年末增长765.47亿元,同比增幅40.56%。其中,非货币基金管理规模1634.82亿元,较上年末增长426.85亿元,同比增幅35.34%。

今年上半年,万家基金的表现在同行中脱颖而出。数据显示,截至6月30日,万家宏观择时多策略混合、万家新利灵活配置混合和万家精选混合A三只基金,在今年年内的净值增长幅度分别达到52.63%、46.8%和40.77%。万家基金的黄海,也成为包揽公募基金业绩前三位的基金经理。

翻看一季度万家宏观择时多策略混合十大持仓中,几乎一半煤炭股,可以说黄海在择时的操作上几乎是看准了煤炭的未来,而且煤炭相关能源股的表现非常的优异,这也是上半年该基金表现如此优秀的根源。同时从一季度持仓结构中还发现,该基金同样重仓地产股,包括保利发展、万科A、金地集团和新城控股。

二季度,基金经理黄海在管产品继续保持较高仓位的运作,万家宏观择时多策略混合、万家新利灵活配置混合两只基金股票仓位有所提升,在二季度末维持九成左右仓位运行,而万家精选混合A股票仓位稍有下降,截至二季度末的股票仓位为88.92%。

具体来看,万家宏观择时多策略的前十大重仓股分别是陕西煤业、中煤能源、潞安环能、山西焦煤、保利发展、淮北矿业、金地集团、兖矿能源、晋控煤业、建发股份。

针对后市,黄海认为,通胀依然是当下全球经济最重要的主题,除非海外经济已经步入衰退的后半程,能源等上游资源品仍然是较好的配置方向。展望后市,我们保持审慎乐观的态度,国内经济的复苏还会面临着疫情的反复和海外经济的不确定性,通胀的压力也会进一步地压缩国内流动性边际宽松的空间。总之,我们认为A股市场仍存有结构性的机会,当前价值股的性价比较高,是组合中主要的配置方向,同时也可能阶段性地持有部分现金来防御市场波动。

油气类QDII后市料遭大考

显然,主动权益型基金的“一举一动”可谓牵动着市场的神经,但截至7月底,从市场整体来看,表现最好却是以油气类主题基金为代表的QDII。

数据来源:济安金信基金评级中心

据济安金信基金评级中心最新数据统计,截至7月底,原油类QDII成为所有基金产品中“最靓的仔”。业绩前20有11只是原油类QDII和银华基金一只抗通胀QDII。业绩TOP10里有9只是原油类QDII,业绩最好基金今年以来回报率高达48.06%。

有业内人士表示,“今年国际油价延续3月以来的攀升趋势一直到6月,致使油气类基金表现超预期。”具体来看,截至国际油价阶段创高的今年6月8日,彼时,华宝标普油气A人民币就以77.61%的区间涨幅领跑市场。不过,好景不长,近来国际油价有所走弱,相关基金涨幅虽也出现回吐,但依然领衔整个市场。

回顾本轮大幅调整前,自去年以来,全球能源价格表现强势。2021年油价整体一路走高,2021年10月,WTI原油、布油即已双双涨破80大关。进入2022年以来,在多重因素加持下,原油价格更是“一飞冲天”,WTI原油期货一度接近125美元/桶的水平。

自去年国际油价开启强势上涨格局以来,油气类QDII就也已成为市场上业绩突出的一类基金。Wind数据显示,2021年QDII业绩排行榜前三名均为油气QDII,包括广发道琼斯石油指数A、华宝标普油气A、诺安油气;其中广发道琼斯石油指数A在2021年收益率达到68%,位居榜首。

而从截至7月末的数据上看,油气类QDII基金的收益率依然可观。但不少业内人士却已不建议投资者购买该类QDII基金。

此前,财经评论员郭施亮称,原油基金已处于历史高位状态,暂不建议追高。其认为,原油价格本质上离不开周期性的影响,这一轮上涨周期过后,或将面临一轮漫长的调整周期。

华宝油气基金经理周晶也表示,目前来看,对于原油市场供应的担忧较多,短期油价或仍保持高位震荡。周晶提醒道,油价短期波动加大,且原油本身是个高弹性品种,建议投资者做好风险控制,用闲置资金进行投资,并做好多元资产配置。

针对国际油价后市,中信期货表示,短期来看,取决于欧佩克会议进展。对油价影响的情景分析:

1)欧佩克大幅增产,油价快速下行;

2)欧佩克小幅增产,油价缓慢回落;

3)欧佩克维持现有产量目标不变,油价暂时延续高位震荡;

4)欧佩克本次会议无法达成共识,油价宽幅震荡直至下次会议形成结论。

而从中期来看,下行压力继续增大。进一步而言,下半年海外经济衰退风险从周期角度对油价形成实质拖累。除非地缘冲突扩大导致供应中断,可能推升油价继续上行;基准情形预期重心仍有回落空间。

本文源自财联社记者 黎旅嘉

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